公告日期：2021-05-31

博时基金管理有限公司

博时安仁一年定期开放债券型发起式证券

投资基金托管协议

基金管理人：博时基金管理有限公司

基金托管人：中国民生银行股份有限公司

目 录

一、 基金托管协议当事人 ...... 1-1

二、 基金托管协议的依据、目的和原则...... 2-1

三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ...... 3-1

四、 基金管理人对基金托管人的业务核查 ...... 4-1

五、 基金财产保管 ...... 5-1

六、 指令的发送、确认和执行 ...... 6-1

七、 交易及清算交收安排 ...... 7-1

八、 基金资产净值计算和会计核算...... 8-1

九、 基金收益分配 ...... 9-1

十、 信息披露 ...... 10-1

十一、 基金费用......11-1

十二、 基金份额持有人名册的保管...... 12-1

十三、 基金有关文件和档案的保存...... 13-1

十四、 基金管理人和基金托管人的更换...... 14-1

十五、 禁止行为...... 15-1

十六、 基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算 ...... 16-1

十七、 违约......
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