公告日期：2024-05-07

富国两年期理财债券型证券投资基金（C 类份额）基金产品资料概
要更新

2024 年 05 月 07 日（信息截至：2024 年 05 月 06 日）
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完
整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 富国两年期理财债券 基金代码 002898

份额简称 富国两年期理财债券 C 份额代码 002899

基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司

基金合同生效日 2016 年 12 月 01 日 基金类型 债券型

运作方式 定期开放式 开放频率 每两年开放一次

交易币种 人民币

基金经理 俞晓斌 任职日期 2018 年 12 月 14 日

证券从业日期 2007 年 07 月 02 日

二、 基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略

本基金严格采用持有到期投资的策略，投资于剩余期限（权利在投资者一方的
投资目标 含权债按照行权剩余期限计算）不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具，力
求为投资者获取持续稳定的收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的债券、
货币市场工具、资产支持证券等固定收益类金融工具以及法律法规或中国证监
会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。本基金主要
投资于固定收益类金融工具，具体包括：企业债、公司债、国债、央行票据、金
融债、地方政府债、次级债、短期融资券（含超短期融资券）、中小企业私募债、
投资范围 中期票据、资产支持证券、债券回购及银行存款等。本基金不进行股票等权益类
资产的投资。本基金不投资可转换债券，但可以投资分离交易可转债上市后分
离出来的债券。

本基金 80%以上的资产投资于债券，在每个开放期开始前 3 个月和结束后 3 个
月以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制。

在封闭期内，本基金严格采用买入并持有策略，对所投资固定收益品种的剩余
期限与基金的剩余封闭期进行期限匹配，投资于剩余期限（权利在投资者一方
的含权债按照行权剩余期限计算）不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具，
主要投资策略 力求基金资产在封闭期结束前可完全变现。同时，本基金主要通过信用利差曲
线配置和信用债券精选两个方面的策略进行信用债投资，本基金还采用中小企
业私募债投资策略、杠杆投资策略和再投资策略。在开放期，本基金原则上将使
基金资产保持现金状态。

业绩比较基准 每个封闭期的业绩比较基准为该封闭期起始日的两年期定存利率（税后）+1%

本基金为理财债券型基金（固定组合类），属于证券投资基金中的较低风险品种，
风险收益特征 预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
注：详情请阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节的相关内容。
（二） 投资组合资产配置图表

注：截止日期 2024 年 03 月 31 日。

（三） 自基金合同生效以来基金（C 份额）每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注：本基金合同生效日 2016 年 12 月 01 日。业绩表现截止日期 2023 年 12 月 31 日。基金过往业绩
不代表未来表现。

三、 投资本基金涉及的费用
（一） 基金销售相关费用
注：本基金的赎回费率随持有时间递减。具体如下：（1）在同一个开放期内申购后又赎……
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