公告日期:2018-11-29
富国两年期理财债券型证券投资基金
托管协议
基金管理人:富国基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
富国两年期理财债券型证券投资基金 托管协议
1
目录
一、基金托管协议当事人 ........................................................................................................... 3
二、基金托管协议的依据、目的和原则 ................................................................................... 4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ................................................................... 5
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ............................................................................. 16
五、基金财产的保管................................................................................................................. 17
六、指令的发送、确认及执行 ................................................................................................. 20
七、交易及清算交收安排 ......................................................................................................... 23
八、基金资产净值计算、估值和会计核算 ............................................................................. 25
九、基金收益分配..................................................................................................................... 27
十、基金信息披露..................................................................................................................... 28
十一、基金费用 ........................................................................
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