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发表于 2018-11-29 08:45:39 股吧网页版
富国两年期理财债券型证券投资基金第一个开放期开放申购、赎回业务的公告 查看PDF原文

公告日期:2018-11-29

  富国两年期理财债券型证券投资基金第一个开放期开放申购、赎回业务的公告

1. 公告基本信息
基金名称 富国两年期理财债券型证券投资基金
基金简称 富国两年期理财债券
基金主代码 002898
基金运作方式 契约型开放式,以运作期滚动的形式运作
基金合同生效日 2016年12月1日
基金管理人名称 富国基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 富国基金管理有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国两年期理财债券型证券
投资基金基金合同》、《富国两年期理财债券型证券投资基金招募说明书》
申购起始日 2018年12月3日
赎回起始日 2018年12月3日

  2. 日常申购、赎回业务的办理时间

  2.1 封闭期与开放期

  本基金以运作期滚动的形式运作。本基金的第一个封闭期为自本基金《基金合同》生效之日起(包括该日)至2年后对日(包括该日)的期间。第二个封闭期为自首个开放期结束之日次日起(包括该日)至2年后对日(包括该日)的期间,以此类推。本基金在封闭期内不办理申购与赎回等业务,也不上市交易。

  本基金办理申购与赎回业务的开放期为本基金每个封闭期结束之后第一个工作日起不超过10个工作日的期间。

  本基金第一个开放期为2018年12月3日至2018年12月14日的10个工作日。每个封闭期结束后或在开放期内,因不可抗力或其他情形致使本基金无法按时开放申购或赎回的,开放期为自不可抗力或其他情形影响因素消除之日的下一个工作日起不超过10个工作日的期间或自不可抗力或其他情形影响因素消除之日的下一个工作日起恢复申购、赎回业务,开放期相应顺延。具体以届时基金管理人公告为准。

  如本基金第一个开放期内未发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的,本基金自2018年12月15日将进入第二个封闭期。

  2.2 申购和赎回的开放日及时间

  投资者办理基金份额申购和赎回的开放日为开放期内的每个工作日,本基金第一个开放期的开放日为2018年12月3日至2018年12月14日。

  基金合同生效后,若出现不可抗力,或者新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放期及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  投资者在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

  在开放期的每个开放日内,投资者在基金合同约定的业务办理时间之外提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。但在开放期最后一个开放日,投资者在基金合同约定的业务办理时间之......
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