富国两年期理财债券型证券投资基金二0一八年第一次收益分配公告 查看PDF原文
公告日期:2018-11-27
富国两年期理财债券型证券投资基金二0一八年第一次收益分配公告
1公告基本信息
基金名称富国两年期理财债券型证券投资基金
基金简称富国两年期理财债券
基金主代码002898
基金合同生效日2016年12月01日
基金管理人名称富国基金管理有限公司
基金托管人名称招商银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富
国两年期理财债券型证券投资基金基金合同》、《富国
两年期理财债券型证券投资基金招募说明书》及其更
新
收益分配基准日2018年11月22日
有关年度分红次数的说明本次分红为2018年度的第1次分红
下属分级基金的基金简称富国两年期理财债券A
级富国两年期理财债券C级
下属分级基金的交易代码002898002899
截止基准日
下属分级基
金的相关指
标
基准日下属分级基金份额净值(单
位:人民币元)1.0441.040
基准日下属分级基金可供分配利润
(单位:人民币元)436,025,009.0118,636.28
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