公告日期:2017-04-22
富国两年期理财债券型证券投资基金
二 0 一七年第 1 季度报告
2017 年 03 月 31 日
基金管理人: 富国基金管理有限公司
基金托管人: 招商银行股份有限公司
报告送出日期: 2017 年 04 月 22 日
1
§1 重要提示
富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 4 月 20
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 2017 年 3 月 31 日止。
2
§2 基金产品概况
基金简称 富国两年期理财债券
基金主代码 002898
基金运作方式 契约型开放式,以运作期滚动的形式运作
基金合同生效日 2016 年 12 月 01 日
报告期末基金份额
总额
10,003,482,887.45
投资目标
本基金严格采用持有到期投资的策略,投资于剩余期限(权
利在投资者一方的含权债按照行权剩余期限计算)不超过
基金剩余封闭期的固定收益类工具,力求为投资者获取持
续稳定的收益。
投资策略
在封闭期内,本基金严格采用买入并持有策略,对所投资
固定收益品种的剩余期限与基金的剩余封闭期进行期限匹
配,投资于剩余期限(权利在投资者一方的含权债按照行
权剩余期限计算)不超过基金剩余封闭期的固定收益类工
具,力求基金资产在封闭期结束前可完全变现。
业绩比较基准 该封闭期起始日的两年期定存利率(税后) 1%
风险收益特征
本基金为理财债券型基金(固定组合类),属于证券投资
基金中的较低风险品种,预期风险与预期收益高于货币市
场基金,低于混合型基金和股票型基金。
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
下属分级基金的基
金简称
富国两年期理财债券 A 级 富国两年期理财债券 C 级
下属分级基金的交
易代码
002898 002899
报告期末下属分级
基金的份额总额
(单位:份)
10,003,021,612.63 461,274.82
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。