公告日期：2024-12-06

富国两年期理财债券型证券投资基金

2024年第二次收益分配公告

公告送出日期：2024年12月06日

1公告基本信息

基金名称 富国两年期理财债券型证券投资基金

基金简称 富国两年期理财债券

基金主代码 002898

基金合同生效日 2016年12月01日

基金管理人名称 富国基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国两年期理财债

公告依据 券型证券投资基金基金合同》、《富国两年期理财债券型证券投资基

金招募说明书》及其更新。

收益分配基准日 2024年11月29日

下属分级基金的基金简称 富国两年期理财债券A 富国两年期理财债券C

下属分级基金的交易代码 002898 002899

基准日下属分级基金份额净值 1.020 1.017

（单位：人民币元）

截止基准日下 基准日下属分级基金可供分配 404,323,052.75 36.22

属分级基金的 利润（单位：人民币元）

相关指标 截止基准日下属分级基金按照

基金合同约定的分红比例计算 121,296,915.83 10.87

的应分配金额 （单位： 人民币

元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基 0.200 0.160

金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第二次分红

注：本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人复核。

2与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年12月09日

除息日 2024年12月09日（场外）

现金红利发放日 2024年12月11日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金基金份

额持有人。

红利再投资相关事项的说明 本基金不接受红利再投资，收益分配仅采用现金方式。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基

金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的……
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