公告日期：2023-01-10

富国两年期理财债券型证券投资基金 2023 年第一次收

益分配公告

公告送出日期：2023 年 01 月 10 日

1 公告基本信息

基金名称 富国两年期理财债券型证券投资基金

基金简称 富国两年期理财债券

基金主代码 002898

基金合同生效日 2016 年 12 月 01 日

基金管理人名称 富国基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、
《富国两年期理财债券型证券投资基金基金合同》、
《富国两年期理财债券型证券投资基金招募说明
书》及其更新。

收益分配基准日 2023 年 01 月 05 日

下属分级基金的基金简称 富国两年期理财债券 富国两年期理财债券 C
A

下属分级基金的交易代码 002898 002899

基准日下属分级基金 1.016 1.018
截止基准 份额净值（单位：人民
日下属分 币元）

级基金的 基准日下属分级基金 388,729,672.49 3.67
相关指标 可供分配利润（单位：

人民币元）

截止基准日下属分级 116,618,901.75 1.10
基金按照基金合同约

定的分红比例计算的

应分配金额（单位：人

民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位： 0.160 0.160
元/10 份基金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年度的第一次分红

注：本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人复核。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 01 月 11 日

除息日 2023 年 01 月 11 日（场外）

现金红利发放日 2023 年 01 月 13 日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构

登记在册的本基金基金份额持有

人。

红利再投资相关事项的说明 本基金不接受红利再投资，收益分

配仅采用现金方式。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规

定，基金向投资者分配的基金收益，

暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

3 其他需要提示的事项

3.1 本基金收益分配采用现金分红方式。

3.2 投 资 者 可 以 登 陆 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 网 站

www.fullgoal.com.cn 或拨打富国基金管理有限公司客户服务热线

95105686、4008880688（全国统一，均免长途费）进行相关咨询……
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