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发表于 2022-05-25 09:39:03 股吧网页版
富国两年期理财债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2022年第1号) 查看PDF原文

公告日期:2022-05-25

富国两年期理财债券型证券投资基金招募说明书
(更新)

(二0二二年第一号)

基金管理人: 富国基金管理有限公司

基金托管人: 招商银行股份有限公司

重要提示

富国两年期理财债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)根据 2014 年12 月 18 日中国证监会《关于准予富国两年期理财债券型证券投资基金注册的批
复》(证监许可【2014】1380 号)和 2016 年 6 月 3 日中国证监会证券基金机构
监管部《关于富国两年期理财债券型证券投资基金延期募集备案的回函》(机构
部函【2016】1276 号)进行募集。本基金的基金合同已于 2016 年 12 月 1 日正
式生效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值和收益及市场前景做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件,全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资人在获得基金投资收益的同时,亦承担基金投资中出现的各类风险,可能包括:证券市场整体环境引发的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、大量赎回或暴跌导致的流动性风险、基金管理人在投资经营过程中产生的操作风险以及本基金特有风险等。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

本基金为理财债券型基金(固定组合类),属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。本基金可投资中小企业私募债,中小企业私募债是指中小微型企业在中国境内以非公开方式发行和转让,约定在一定期限还本付息的公司债券,其发行人是非上市中小微企业,发行方式为面向特定对象的私募发行。因此,中小企业私募债较传统企业债的信用风险及流动性风险更大,从而增加了本基金整体的债券投资风险。

启用侧袋机制的风险。当本基金启用侧袋机制时,实施侧袋机制期间,侧袋账户份额将停止披露基金份额净值,并不得办理申购、赎回和转换。因特定资产
的变现时间具有不确定性,最终变现价格也具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值,基金份额持有人可能因此面临损失。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

本招募说明书所载内容截止至 2022 年 4 月 22 日,基金投资组合报告和基金
业绩表现截止至 2022 年 3 月 31 日(财务数据未经审计)。

本次招募说明书更新内容如下:

更新章节 更新内容

更新招募说明书内容和财务数据的截
重要提示

止日期。

第三部分 基金管理人 更新基金管理人的相关信息。

第四部分 基金托管人 更新基金托管人的相关信息。

第五部分 相关服务机构 更新基金销售机构的相关信息。

更新基金的投资组合报告信息,内容
第九部分 基金的投资

截至 2022 年 3 月 31 日。

更新基金的业绩表现数据,内容截至
第十部分 基金的业绩

2022 年 3 月 31 日。

第二十二部分 对基金份额持有人的

更新部分服务内容。

服务

第二十三部分 其他应披露事项 更新报告期内的其他应披露事项。

……
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