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发表于 2022-03-11 09:19:21 股吧网页版
富国两年期理财债券型证券投资基金2022年第一次收益分配公告 查看PDF原文

公告日期:2022-03-11

富国两年期理财债券型证券投资基金 2022 年第一次收益
分配公告

2022 年 03 月 11 日

1 公告基本信息

基金名称 富国两年期理财债券型证券投资基金

基金简称 富国两年期理财债券

基金主代码 002898

基金合同生效日 2016 年 12 月 01 日

基金管理人名称 富国基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、
《富国两年期理财债券型证券投资基金基金合
同》、《富国两年期理财债券型证券投资基金招募
说明书》及其更新。

收益分配基准日 2022 年 03 月 07 日

下属分级基金的基金简称 富国两年期理财债券 A 富国两年期理财债券 C 级


下属分级基金的交易代码 002898 002899

基准日下属 1.010 1.008
分级基金份

额净值(单

位:人民币

元)

基准日下属 228,312,521.06 1.58
分级基金可

供分配利润

截止基准日下属分 (单位:人
级基金的相关指标 民币元)

截止基准日 68,493,756.32 0.47
下属分级基

金按照基金

合同约定的

分红比例计

算的应分配

金额(单位:

人民币元)

本次下属分级基金分红方案(单位: 0.090 0.070
元/10 份基金份额)

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度的第一次分红

注:本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人复核。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 03 月 14 日

除息日 2022 年 03 月 14 日(场外)

现金红利发放日 2022 年 03 月 16 日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构

登记在册的本基金基金份额持有

人。

红利再投资相关事项的说明 本基金不接受红利再投资,收益分

配仅采用现金方式。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规

定,基金向投资者……
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