• 最近访问:
发表于 2021-07-21 10:23:22 股吧网页版
富国两年期理财债券型证券投资基金二0二一年第2季度报告 查看PDF原文

公告日期:2021-07-21


富国两年期理财债券型证券投资基金

二 0 二一年第 2 季度报告

2021 年 06 月 30 日

基金管理人: 富国基金管理有限公司
基金托管人: 招商银行股份有限公司

报告送出日期: 2021 年 07 月 21 日

§1 重要提示

富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 7 月 19
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 2021 年 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 富国两年期理财债券

基金主代码 002898

基金运作方式 契约型开放式,以运作期滚动的形式运作

基金合同生效日 2016 年 12 月 01 日

报告期末基金份额 23,611,466,281.26
总额(单位:份)

本基金严格采用持有到期投资的策略,投资于剩余期限(权
投资目标 利在投资者一方的含权债按照行权剩余期限计算)不超过
基金剩余封闭期的固定收益类工具,力求为投资者获取持
续稳定的收益。

在封闭期内,本基金严格采用买入并持有策略,对所投资
固定收益品种的剩余期限与基金的剩余封闭期进行期限匹
配,投资于剩余期限(权利在投资者一方的含权债按照行
权剩余期限计算)不超过基金剩余封闭期的固定收益类工
投资策略 具,力求基金资产在封闭期结束前可完全变现。同时,本
基金主要通过信用利差曲线配置和信用债券精选两个方面
的策略进行信用债投资,本基金还采用中小企业私募债投
资策略、杠杆投资策略和再投资策略。在开放期,本基金
原则上将使基金资产保持现金状态。

业绩比较基准 每个封闭期的业绩比较基准为该封闭期起始日的两年期定
存利率(税后)+1%

本基金为理财债券型基金(固定组合类),属于证券投资基
风险收益特征 金中的较低风险品种,预期风险与预期收益高于货币市场
基金,低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 富国基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

下属分级基金的基 富国两年期理财债券A级 富国两年期理财债券 C 级

金简称

下属分级基金的交 002898 002899

易代码
报告期末下属分级

基金的份额总额 23,611,466,081.26 200.00

(单位:份)

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位: 人民币元

富国两年期理财债券 A 级 富国两年期理财债券 C 级
主要财务指标 报告期(2021 年 04 月 01 日-2021 年 报告期(2021 年 04 月 01 日-2021 年
06 月 30 日) 06 月 30 日)

1.本期已实现收益 170,928,……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500