公告日期：2021-03-13

　　 富国基金管理有限公司关于富国两年期理财债券型证券投 资基金调整管理费率和托管费率并修改基金合同等事项的

公告

为更好地满足投资者的投资需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《富国两年期理财债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的有关规定，经与基金托管人招商银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，富国基金管理有限公司（以下简称

“本公司”）决定自 2021 年 3 月 15 日起调整本基金的管理费率和托管费率，并

相应修改基金合同和其他法律文件相关内容。具体修改内容如下：

一、修改内容要点

本基金拟将基金管理人的管理费年费率由 0.30%调整为 0.15%；拟将基金托管人的托管费年费率由 0.07%调整为 0.05%。

二、基金合同条款的修改

本次对基金合同“第十六部分 基金费用与税收”中“二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式”的内容作如下修改：

将原文：

“1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.3%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×0.3%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至封闭期末，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于封闭期结束后的 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.07%的年费率计提。托管费的计

算方法如下：

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