公告日期:2016-06-28
东方臻馨债券型证券投资基金开放日常申购(赎回、转换、定期定额投资)业务公告
1公告基本信息
基金名称东方臻馨债券型证券投资基金
基金简称东方臻馨债券
基金主代码002896
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2016年6月17日
基金管理人名称东方基金管理有限责任公司
基金托管人名称中国民生银行股份有限公司
基金注册登记机构名称东方基金管理有限责任公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运
作管理办法》等法律法规以及《东方臻馨债券型证券投资基金基
金合同》、《东方臻馨债券型证券投资基金招募说明书》等有关规
定
申购起始日2016年7月1日
赎回起始日2016年7月1日
转换转入起始日2016年7月1日
转换转出起始日2016年7月1日
定期定额投资起始日2016年7月1日
下属分级基金的基金简称东方臻馨债券A东方臻馨债券C
下属分级基金的交易代码002896002897
该分级基金是否开放申购、赎回(转换、定期定额投
资)是是
2E日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的办理时间东方臻馨债券型证
券投资基金(以下简称"本基金")的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所的 交易日,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律
法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。转换
业务的申请受理时间与本公
司管理的基金日常申购业务受理时间相同。
3E日常申购业务3.1E申购金额限制
投资者每次最低申购金额为1元(含申购费),每次定期定额最低申购金额为1元,具体办理要求以销售
机构的交易细则为准,但不得低于本基金管理人规定的最低限额。3.2E前端收
费
申购金额(M)申购费率
M<10000000.80%
1000000≤M<50000000.50%
5000000≤M<100000000.30%
10000000≤M1000元/笔
注:本基金仅对AO类基金份额收取申购费用,不对 CE类基金份额收取申购费
用。
3.3E其他与申购相关的事项
本基金的申购费用由投资人承担,不列入基金资产,申购费用于本基金的市场推广、销售、登记等。投资者选择红利再投资转基金份额时不收取申购费用。
4E日常赎回业务4.1E赎回份额限制
基金份额持有人在销售机构赎回时,每次赎回申请不得低于1份基金份额。
4.2E赎回费率
A类持有期限(N)赎回费率
N<180日0.30%
180日≤N<365日......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。