公告日期：2016-06-21

　　 东方臻馨债券型证券投资基金封闭期内周净值公告
估值日期：2016-06-20
基金名称 东方臻馨债券型证券投资基金
基金简称 东方臻馨债券
基金管理人 东方基金管理有限责任公司
基金管理人代码 50390000
基金主代码 002896
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
基金托管人代码 20100000
基金资产净值（单位：人民
币元） 300,087,261.90
下属各类别基金的基金简
称 东方臻馨债券A 东方臻馨债券C
下属各类别基金的交易代
码 002896 002897
下属各类别基金的资产净
值（单位：人民币元） 300,058,891.07 28,370.83
下属各类别基金的份额净
值（单位：人民币元 1.0000 1.0000
注：本基金基金合同于2016年6月17日生效。
东方基金管理有限责任公司
2016年6月21日

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