公告日期：2024-09-05

华夏基金管理有限公司关于
调低华夏天利货币市场基金管理费率、

托管费率并修订基金合同的公告

为更好地满足广大投资者的投资理财需求，降低投资者的理财成本，经与基金托管人协
商一致，华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2024年9月10日起，调低华夏天
利货币市场基金（基金简称“华夏天利货币”，A类基金份额代码：002894，B类基金份额代码：
002895，C类基金份额代码：019637，以下简称“本基金”）的管理费率、托管费率，并相应修订本
基金基金合同有关内容。现将具体情况公告如下：

一、调低费率情况

调低费率类型 调整前（年费率） 调整后（年费率）

管理费率 0.33% 0.27%

托管费率 0.10% 0.05%

二、基金合同修订

章节 段落 修订前 修订后

第 二 部 15、银行业监督管理机构：指中国人民银 15、银行业监督管理机构：指中国人民

分 释 行和/或中国银行业监督管理委员会。 银行和/或国家金融监督管理总局。

义

第 七 部 一 、基 金（一）基金管理人简况 （一）基金管理人简况

分 基 管 理 人 名称：华夏基金管理有限公司 名称：华夏基金管理有限公司

金 合 同（一）基金 住所：北京市顺义区安庆大街甲3号 住所：北京市顺义区安庆大街甲3

当 事 人 管理人简 院 号院

及 权 利 况 法定代表人：杨明辉 法定代表人：张佑君

义务 …… ……

1、基金管理人的管理费 1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产 本基金的管理费按前一日基金资

净值的0.33%年费率计提。管理费的计算 产净值的0.27%年费率计提。管理费

方法如下： 的计算方法如下：

H＝E× 0.33%÷当年天数 H＝E× 0.27%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费 H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值 E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每 基金管理费每日计算，逐日累计

第 十 五 二 、基 金 月月末，按月支付，由托管人根据与管理 至每月月末，按月支付，由托管人根据

部 分 费用计提 人核对一致的财务数据，自动在月初5个 与管理人核对一致的财务数据，自动

基 金 费 方 法 、计 工作日内、按照指定的账户路径进行资金 在月初5个工作日内、按照指定的账户

用 与 税 提标准和 支付，管理人无需再出具资金划拨指令。路径进行资金支付，管理人无需再出

收 支付方式 若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺 具资金划拨指令。若遇法定节假日、

延。 休息日等，支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费 2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产 本基金的托管费按前一日基金资

净值的0.10%的年费率计提。托管费的计 产净值的0.05%的……
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