公告日期：2024-07-18

华夏天利货币市场基金
2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年七月十八日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 16 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华夏天利货币

基金主代码 002894

交易代码 002894

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 10 月 13 日

报告期末基金份额总额 9,171,487,485.59 份

投资目标 在力求安全性的前提下，追求稳定的绝对回报。

投资策略 主要投资策略包括资产配置策略、个券选择策略、银行存款投资策
略、利用短期市场机会的灵活策略、资产支持证券投资策略等。

业绩比较基准 七天通知存款税后利率。

风险收益特征 本基金为货币市场基金，基金的风险和预期收益低于股票型基金、
混合型基金、债券型基金。

基金管理人 华夏基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 华夏天利货币 A 华夏天利货币 B 华夏天利货币 C

下属分级基金的交易代码 002894 002895 019637

报告期末下属分级基金的份额

总额 8,984,339,497.41 份 115,473,234.34 份 71,674,753.84 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主 报告期

要 (2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日)

财

务 华夏天利货币 A 华夏天利货币B 华夏天利货币 C

指
标
1.
本
期

已 37,123,875.42 362,198.39 337,333.19
实
现
收
益

2. 37,123,875.42 362,198.39 337,333.19

本
期
利
润
3.
期
末
基

金 8,984,339,497.41 115,473,234.34 71,674,753.84
资
产
净
值

注：①本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。

②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基……
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