公告日期：2021-10-26

华夏天利货币市场基金
2021 年第 3 季度报告

2021 年 9 月 30 日

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二一年十月二十六日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 22 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华夏天利货币

基金主代码 002894

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 10 月 13 日

报告期末基金份额总额 11,891,486,981.81 份

投资目标 在力求安全性的前提下，追求稳定的绝对回报。

主要投资策略包括资产配置策略、个券选择策略、银行存款
投资策略 投资策略、利用短期市场机会的灵活策略、资产支持证券投
资策略等。

业绩比较基准 七天通知存款税后利率。

本基金为货币市场基金，基金的风险和预期收益低于股票型
风险收益特征

基金、混合型基金、债券型基金。

基金管理人 华夏基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 华夏天利货币 A 华夏天利货币 B

下属分级基金的交易代码 002894 002895

报告期末下属分级基金的份额总额 8,808,161,896.52 份 3,083,325,085.29 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期(2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日)

主要财务指标

华夏天利货币 A 华夏天利货币 B

1.本期已实现收益 51,148,125.65 24,649,605.90

2.本期利润 51,148,125.65 24,649,605.90

3.期末基金资产净值 8,808,161,896.52 3,083,325,085.29

注：①本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。

②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。