华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金(QDII)基金份额发售公告
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公告日期:2016-11-07
华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金( QDII) 基金份额发售公告
基金管理人:华夏基金管理有限公司
基金托管人: 中国银行股份有限公司
华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金( QDII) 基金份额发售公告
目录
重要提示........................................................................................................................1
一、本次发售基本情况................................................................................................2
二、投资者的开户与认购程序....................................................................................6
三、清算与交割............................................................................................................9
四、基金的验资与基金合同生效................................................................................9
五、本次发售当事人或中介机构..............................................................................10
华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金( QDII) 基金份额发售公告
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重要提示
1、 华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金( QDII)(以下简称“本基金” )已获
中国证监会 2016 年 5 月 31 日证监许可[2016]1184 号文准予注册。
2、本基金是契约型开放式证券投资基金。
3、本基金的基金管理人和登记机构为华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司” ),
基金托管人为中国银行股份有限公司。
4、本基金的募集对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机
构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。
5、本基金自 2016 年 11 月 14 日至 2016 年 12 月 9 日通过基金份额发售机构公开发售。
本基金的募集期限不超过 3 个月,自基金份额开始发售之日起计算。本公司也可根据基金销
售情况在募集期限内适当延长或缩短基金发售时间,并及时公告。
6、 本基金的基金份额发售机构包括本公司的直销机构和本公司指定的发售代理机构,
本公司指定的发售代理机构详见本公告“ 五(三) 2、 人民币代销机构” 及“ 五(三) 3、 美
元代销机构” 。 基金份额发售机构办理本基金开户、认购等业务的网点、日期、时间和程序
等事项参照各基金份额发售机构的具体规定。
7、投资者在首次认购本基金时,需按基金份额发售机构的规定,提出开立本公司基金
账户和销售机构交易账户的申请。除法律法规另有规定外,一个投资者只能开立和使用一个
基金账户,已经开立本公司基金账户的投资者可免予申请开立基金账户。
投资者应保证用于认购的资金来源合法,投资者应有权自行支配,不存在任何法律上、
合约上或其他方面的障碍。 投资者已提交的身份证件或身份证明文件如已过有效期,请及时
办理相关更新手续,以免影响认购。
8、 本基金根据认购、申购、赎回计价币种的不同,分为人民币销售和美元销售,各销
售币种分别设置代码和简称。
9、 本基金认购以金额申请。 人民币发售价格为基金份额初始面值1.00元;美元发售价
格为1.00元除以募集期最后一日中国人民银行最新公布的人民币对美元汇率中间价, 计算结
果按照四舍五入方法,保留小数点后四位。 投资者认购基金份额时,需按基金份额发售机构
规定的方式全额交付认购款项。投资者可以多次认购本基金份额, 人民币认购每次认购金额
不得低于1,000.00元(含认购费),美元认购每次认购金额不得低于200.00美元(含认购费)。
认购申请受理完成后,投资者不得撤销。
华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金( QDII) 基金份额发售公告
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10、 基金份额发售机构销售网点受理认购申请并不表示对该申请的成功确认,而仅代表
销售网点确实收到了认购申请。申请是否成功应以登记机构的确认为准。 投资者应在基金合
同生效后到其办理认购……
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