公告日期:2017-01-19
华润元大现金通货币市场基金
2016 年第 4 季度报告
2016年12月31日
基金管理人:华润元大基金管理有限公司
基金托管人:平安银行股份有限公司
报告送出日期:2017年1月19日
1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年1月18日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年10月1日起至12月31日止。
2 基金产品概况
基金简称 华润元大现金通货币
交易代码 002883
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年7月27日
报告期末基金份额总额 143,208,844.77份
投资目标 在严格控制投资风险和保持高流动性的基础上,力争获得高于业绩比
较基准的投资回报。
1、整体资产配置策略
整体资产配置策略主要包括两个方面:一是根据宏观经济形势、央行
货币政策、货币市场的资金供求状况等因素,对短期利率走势进行综
合判断;二是根据前述判断形成的利率预期动态调整基金投资组合的
平均剩余期限。
(1)利率分析策略
对利率走势的科学预期是进行久期管理的基本前提,也是正确进行债......
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