华夏大中华信用精选债券型证券投资基金(QDII)2023年第一季度报告
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公告日期:2023-04-21
华夏大中华信用精选债券型证券投资基金(QDII)
2023 年第 1 季度报告
2023 年 3 月 31 日
基金管理人:华夏基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二三年四月二十一日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 4 月 19 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 华夏大中华信用债券(QDII)
基金主代码 002877
交易代码 002877
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 7 月 27 日
报告期末基金份额总额 285,150,978.79 份
投资目标 力争本金安全的基础上,发掘境内外中资企业信用债债券价值洼
地,把握不同市场的轮动上涨规律,追求持续、稳定的收益。
主要投资策略包括国家/地区配置策略、债券类属配置策略、信用
投资策略 债投资策略、可转债投资策略、中小企业私募债券投资策略、资
产支持证券投资策略、久期管理策略、国债期货投资策略、汇率
避险策略等。
业绩比较基准 50%*中债综合指数+50%*摩根大通亚洲信用债指数中国子指数
(J.P. Morgan Asia Credit Index China)。
本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基
金、混合基金,高于货币市场基金,属于较低风险、较低收益的
风险收益特征 品种。同时,本基金为全球证券投资的基金,除了需要承担与境
内证券投资基金类似的市场波动风险之外,本基金还面临汇率风
险、国别风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。
基金管理人 华夏基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
境外资产托管人英文名称 Bank of China (Hong Kong) Limited
境外资产托管人中文名称 中国银行(香港)有限公司
下属分级基金的基金简称 华夏大中华信用债券(QDII) 华夏大中华信用债券(QDII)C
A
下属分级基金的交易代码 002877 002880
报告期末下属分级基金的份额 205,432,768.66 份 79,718,210.13 份
总额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
……
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