公告日期：2023-04-06

华夏大中华信用精选债券型证券投资基金（QDII）第九次分红公告

公告送出日期：2023 年 4 月 6 日

1.公告基本信息

基金名称 华夏大中华信用精选债券型证券投资基金（QDII）

基金简称 华夏大中华信用债券（QDII）

基金主代码 002877

基金合同生效日 2016 年 7 月 27 日

基金管理人名称 华夏基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《华夏
大中华信用精选债券型证券投资基金（QDII）基金合
同》《华夏大中华信用精选债券型证券投资基金
（QDII）招募说明书（更新）》

收益分配基准日 2023 年 3 月 31 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年度的第 1 次分红

各基金份额类别的简称 华 夏 大 中 华 信 用 债 券 华夏大中华信用债券
（QDII）A （QDII）C

各基金份额类别的交易代码 002877（人民币）/002878 002880

（美元现汇）/002879（美

元现钞）

基准日各基金份额类 1.073 1.069
别的份额净值（单位：

截 止 基 准 人民币元）

日 各 基 金 基准日各基金份额类 14,873,043.49 5,497,444.04
份 额 类 别 别的可供分配利润（单

的 相 关 指 位：人民币元）

标 截止基准日按照基金 8,923,826.10 3,298,466.43
合同约定的分红比例

计算的应分配金额（单

位：人民币元）

本次各基金份额类别分红方案（单 0.435 0.414
位：人民币元/10 份基金份额）

注：①《华夏大中华信用精选债券型证券投资基金（QDII）基金合同》约定，在符合有关基金分红条件的前提下，每季度末最后一个自然日某基金份额类别对应的每份基金份额可供分配利润超过 0.01 元时，该基金份额类别下一季度至少分配 1 次；每次基金收益分配比例不得低于该基金份额类别期末可供分配利润的 60%。

②基准日 A 类基金份额美元折算净值为 0.1561 美元。

③本基金美元收益分配金额按除息日中国人民银行最新公布的人民币对美元汇率中间

价折算为相应的美元金额，每 10 份分配金额采用四舍五入方法保留小数点后 3 位。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 4 月 10 日

除息日 2023 年 4 月 7 日

现金红利发放日 2023 年 4 月 17 日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。

选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份
红利再投资相关事项的说 额净值（NAV）确定日为 2023 年 4 月 7 日，该部分基金份额将
明 于 2023 年 4 月 11 日直接计入其基金账户，投资者可自 2023 年
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