公告日期：2022-08-20

兴业增益五年定期开放债券型证
券投资基金

清算报告

基金管理人：兴业基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

清算报告公告日：2022 年 8 月 20 日

清算报告出具日：2022 年 8 月 17 日

一、重要提示

兴业增益五年定期开放债券型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理
委员会(以下简称"中国证监会")《关于准予兴业增益五年定期开放债券型证券投资基金注册

的批复》(证监许可〔2015〕2849 号)准予注册，募集结束后该产品于 2016 年 6 月 17 日获

中国证监会机构部函[2016]1286 号备案后正式成立，基金托管人为交通银行股份有限公司
（以下简称“基金托管人”）。

本基金依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》
及《兴业增益五年定期开放债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有
关规定，以通讯方式召开了基金份额持有人大会(以下简称“本次基金份额持有人大会”)，

大会投票表决起止时间为 2022 年 6 月 23 日起至 2022 年 7 月 20 日 17：00 止。本次会议通

过的表决事项为基金管理人于 2022 年 6 月 21 日在规定媒介刊登的《兴业基金管理有限公司

关于以通讯方式召开兴业增益五年定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公
告》之附件《关于终止兴业增益五年定期开放债券型证券投资基金基金合同有关事项的议

案》。本次基金份额持有人大会决议生效公告日即 2022 年 7 月 22 日为本基金最后运作日，

本基金将从 2022 年 7 月 25 日起进入清算程序。

根据《基金合同》的相关约定, 本基金基金财产清算小组于 2022 年 7 月 25 日成立。本

基金基金财产清算小组由基金管理人兴业基金管理有限公司、基金托管人交通银行股份有限
公司、德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)、上海市通力律师事务所组成，由德勤华永会
计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，上海市通力律师事务所对清算报告出具
法律意见。
二、基金概况
1、基金基本情况

基金名称 兴业增益五年定期开放债券型证券投资基金

基金简称 兴业增益五年定开债券

基金主代码 002870

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 6 月 17 日

基金管理人 兴业基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

2、基金产品说明

本基金利用定期开放、定期封闭的运作特性，通过积极主动的投资
投资目标 管理，在有效保持资产流动性和控制投资风险的前提下，追求基金
资产的长期稳健增值。

本基金封闭期投资策略包括：久期选择、收益率曲线分析、债券类
类属选择、个债选择、信用风险分析、中小企业私募债券投资策略、
投资策略 资产支持证券投资策略、杠杆策略。在本基金开放期内，为保持较
高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限
制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，防范
流动性风险，满足开放期流动性的需求。

业绩比较基准 中国债券综合全价指数。
风险收益特征 本基金为债券型基金，其风险收益预期高于货币市场基金，低于混
合型基金和股票型基金。

三、财务会计报告
资产负债表（经审计）
会计主体：兴业增益五年定期开放债券型证券投资基金

单位：人民币元

最后运作日 清算结束日

2022 年 7 月 22 日 2022 年 8 月 10 日

资 产：

银行存款 ……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。