公告日期:2018-03-23
鹏华丰茂债券型证券投资基金
托管协议
基金管理人: 鹏华基金管理有限公司
基金托管人: 中信银行股份有限公司
二零一八年三月
鹏华丰茂债券型证券投资基金 托管协议
4-1
目 录
一、 基金托管协议当事人--------------------------------------------------------------------- 3
二、 基金托管协议的依据、 目的和原则--------------------------------------------------- 4
三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查---------------------------------------5
四、 基金管理人对基金托管人的业务核查-----------------------------------------------11
五、 基金财产保管----------------------------------------------------------------------------- 12
六、 指令的发送、 确认和执行--------------------------------------------------------------15
七、 交易及清算交收安排--------------------------------------------------------------------17
八、 基金资产净值计算和会计核算--------------------------------------------------------20
九、 基金收益分配----------------------------------------------------------------------------- 24
十、 信息披露----------------------------------------------------------------------------------- 25
十一、 基金费用-------------------------------------------------------------------------------- 27
十二、 基金份额持有人名册的保管--------------------------------------------------------29
十三、 基金有关文件和档案的保存--------------------------------------------------------30
十四、 基金管理人和基金托管人的更换--------------------------------------------------31
十五、 禁止行为------------------------------------------------------------------------......
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