公告日期:2018-11-22
关于新华恒稳添利债券型证券投资基金增加A类份额并修改基金合同和托管协议的公告
新华基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)旗下新华恒稳添利债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会2016年5月26日证监许可【2016】1143号文注册,基金合同于2016年8月9日生效。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》等法律法规的规定及本基金基金合同和招募说明书的约定,为满足投资者的理财需求,经与本基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,新华基金管理股份有限公司决定自2018年11月23日起增加A类基金份额,并对本基金基金合同和托管协议进行修改。本基金增加份额类别事项对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响,不需召开基金份额持有人大会。具体事项公告如下:
一、新增A类基金份额
本基金增加A类基金份额类别后,将分设A类和C类两类基金份额,将分别设置对应的基金代码,并分别公布基金资产净值和基金份额净值。本基金C类基金份额代码为:002867(现有基金份额类别),A类基金份额代码为:
006694(新增基金份额类别)。投资者申购时可以自主选择与A类基金份额或C类基金份额相对应的基金代码进行申购。
A类基金份额和C类基金份额销售费率如下所示:
(一)A类基金份额(新增加的份额),基金代码:006694
1、申购费
本基金A类基金份额的申购费用由投资人承担,不列入基金财产。投资人有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。
A类基金份额申购费率如下:
申购金额(记为M) 申购费率
M<100万 0.60%
100万≤M<300万 0.40%
300万≤M<500万 0.20%
2、赎回费
本基金A类基金份额赎回费用由赎回A类基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回A类基金份额时收取。
本基金A类基金份额的赎回费率随持有期限的增加而递减,标准如下:
份额持有时间(T) A类赎回费率
T<7日 1.5%
7天≤T<30日 0.1%
T≥30日 0
(注:基金份额持有期限为基金合同生效日或申购申请......
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