公告日期：2024-07-10

广发安泽短债债券型

证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024年7月10日

1. 公告基本信息

基金名称 广发安泽短债债券型证券投资基金

基金简称 广发安泽短债

基金主代码 002864

基金合同生效日 2018年10月30日

基金管理人名称 广发基金管理有限公司

基金托管人名称 平安银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发安泽短债债券型证券投资基金基金合同》《广发安

泽短债债券型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2024年6月30日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第2次分红

下属分级基金的基金简称 广发安泽短债A 广发安泽短债C 广发安泽短债D

下属分级基金的交易代码 002864 002865 020627

基准日下属分级基金份额净值（单 1.0786 1.0698 1.0782

位：元 ）

截止基准日下属分级基金的相关 基准日下属分级基金可供分配利 146,521,450.16 32,947,242.67 99,128,247.14

指标 润（单位：元 ）

截止基准日按照基金合同约定的

分红比例计算的应分配金额（单 14,652,145.02 3,294,724.27 9,912,824.72

位：元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.072 0.063 0.071

注：根据本基金合同规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每季度最少分
配一次，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于收益分配基准日
可供分配利润的10%。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年7月11日

除息日 2024年7月11日（场外）

现金红利发放日 ……
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