公告日期：2023-10-17

广发安泽短债债券型证券投资

基金分红公告

公告送出日期：2023年10月17日

1.公告基本信息

基金名称 广发安泽短债债券型证券投资基金

基金简称 广发安泽短债

基金主代码 002864

基金合同生效日 2018年10月30日

基金管理人名称 广发基金管理有限公司

基金托管人名称 平安银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发安

公告依据 泽短债债券型证券投资基金基金合同》、《广发安泽短债债券

型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2023年9月30日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第3次分红

下属分级基金的基金简称 广发安泽短债A 广发安泽短债C

下属分级基金的交易代码 002864 002865

基准日下属分级基金份额净值 1.0710 1.0627

（单位：元）

截止基准日下属分级基 基准日下属分级基金可供分配利 44,880,259.15 26,271,408.49

金的相关指标 润（单位：元）

截止基准日按照基金合同约定的

分红比例计算的应分配金额（单 4,488,025.92 2,627,140.85

位：元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.070 0.061

注：根据本基金合同规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每季度最少分
配一次，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于收益分配基准日
可供分配利润的10%。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年10月18日

除息日 2023年10月18日（场外）

现金红利发放日 2023年10月19日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以2023年10月18日

的基金份额净值为计算基准确定。2023年10月20日起投资者可以查询。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

3.其他需要提示的事项

（1）权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金
份额享有本次分红权益。……
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