公告日期:2016-12-23
金信深圳成长灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告
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金信深圳成长灵活配置混合型发起式
证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期: 2016 年 12 月 23 日
金信深圳成长灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告
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1. 公告基本信息
基金名称 金信深圳成长灵活配置混合型发起式证券投资基金
基金简称 金信深圳成长混合
基金主代码 002863
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 12 月 22 日
基金管理人名称 金信基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据 《金信深圳成长灵活配置混合型发起式证券投资基金基
金合同》、《金信深圳成长灵活配置混合型发起式证券投资
基金招募说明书》
2. 基金募集情况
注: 本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担,不从
基金资产中支付。
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【 2016】 1135 号
基金募集期间 自 2016 年 11 月 25 日
至 2016 年 12 月 16 日 止
验资机构名称 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2016 年 12 月 19 日
募集有效认购总户数(单位:户) 6
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 10,066,237.50
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 6.78
募集份额(单位:份)
有效认购份额 10,066,237.50
利息结转的份额 6.78
合计 10,066,244.28
募集期间基金管理人运
用固有资金认购本基金
情况
认购的基金份额(单位: 份) 10,000,000.00
占基金总份额比例 99.34%
其他需要说明的事项 -
募集期间基金管理人的
从业人员认购本基金情
况
认购的基金份额(单位: 份) -
占基金总份额比例 -
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金
备案手续的条件
是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2016 年 12 月 22 日
金信深圳成长灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告
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3. 发起式基金发起资金持有份额情况
项目
持有份额总
数
持有份额占
基金总份额
比例
发起份额总
数
发 起 份 额 占
基 金 总 份 额
比例
发起份额承
诺持有期限
基金管理人固有资
金
10,000,000.00 99.34% 1......
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