公告日期:2017-04-21
工银瑞信智能制造股票型证券投资基金 托管协议
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工银瑞信智能制造股票型
证券投资基金托管协议
基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
二零一七年四月
工银瑞信智能制造股票型证券投资基金 托管协议
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目 录
一、基金托管协议当事人.............................................................. 3
二、基金托管协议的依据、目的和原则 ........................................ 4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查..........................5
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 .................................. 10
五、基金财产的保管 ................................................................... 11
六、指令的发送、确认及执行 .................................................... 14
七、交易及清算交收安排............................................................ 16
八、基金资产净值计算和会计核算 ............................................. 20
九、基金收益分配 ...................................................................... 24
十、基金信息披露 ...................................................................... 25
十一、基金费用 .......................................................................... 26
十二、基金份额持有人名册的保管 ............................................. 28
十三、基金有关文件档案的保存 ................................................. 28
十四、基金管理人和基金托管人的更换 ...................................... 29
十五、禁止行为 ......................................................................
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