公告日期:2018-03-24
前海开源沪港深新机遇灵活配置混合型证券投资基金托管协议
基金管理人:前海开源基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
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目录
一、基金托管协议当事人................................2
二、基金托管协议的依据、目的和原则....................4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查............5
四、基金管理人对基金托管人的业务核查.................15
五、基金财产的保管...................................16
六、指令的发送、确认及执行...........................19
七、交易及清算交收安排...............................23
八、基金资产净值计算和会计核算.......................27
九、基金收益分配.....................................35
十、基金信息披露.....................................36
十一、基金费用.......................................39
十二、基金份额持有人名册的的登记与保管...............41
十三、基金有关文件档案的保存.........................42
十四、基金管理人和基金托管人的更换...................43
十五、禁止行为.......................................46
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算...........47
十七、违约责任.......................................49
十八、争议解决方式...................................51
十九、托管协议的效力.................................51
二十、其他事项.......................................52
二十一、托管协议的签订...............................52托管协议
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鉴于前海开源基金管理有限公司系一家依照中国法律合法成立
并有效存续的有限责任公司,按照相关法律法规的规定具备担任基金
管理人的资格和能力,拟募集发行前海开源沪港深新机遇灵活配置混
合型证券投资基金;
鉴于中国农业银行股份有限公司系一家依照中国法律合法成立
并有效存续的银行,按照相关法律法规的规定具备担任基金托管人的
资格和能力;
鉴于前海开源基金管理有限公司拟担任前海开源沪港深新机遇
灵活配置混合型......
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