公告日期:2019-08-22
长信基金管理有限责任公司关于长信富平纯债一年定期开放债
券型证券投资基金的分红公告
一、公告基本信息
基金名称 长信富平纯债一年定期开放债券型证券投资基金
基金简称 长信富平纯债一年定开债券
基金主代码 002858
基金合同生效日 2016 年 8 月 15 日
基金管理人名称 长信基金管理有限责任公司
基金托管人名称 平安银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《长信富平纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《长信富平纯债一年定期开放债券型证券投资基金招募说 明书》等
收益分配基准日 2019 年 8 月 20 日
下属分级基金的基金简称 长信富平纯债一年定开债券 A 长信富平纯债一年定开债券 C
下属分级基金的交易代码 002858 002859
截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值(单位:元) 1.0723 1.0678
基准日基金可供分配利润(单位:元) 8,472,554.64 150,652.08
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元) 8,472,554.64150,652.08
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.435 0.390
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年度的第 1 次分红
注:根据《长信富平纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》约定,在 符合有关基金分红条件的前提下,本基金在每个封闭期内收益至少分配 1 次,每份基金份额每次收益分配比例原则上为收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)每份基金份额可供分配利润的 100%。
二、与......
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