长信基金管理有限责任公司关于长信富平纯债一年定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的公告
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公告日期:2023-10-25
长信基金管理有限责任公司
关于长信富平纯债一年定期开放债券型证券投资基金
开放申购、赎回、转换业务的公告
公告送出日期:2023 年 10 月 25 日
§1 公告基本信息
基金名称 长信富平纯债一年定期开放债券型证券投资基金
基金简称 长信富平纯债一年定开债券
基金主代码 002858
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 8 月 15 日
基金管理人名称 长信基金管理有限责任公司
基金托管人名称 平安银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 长信基金管理有限责任公司
《长信富平纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金
公告依据 合同》、《长信富平纯债一年定期开放债券型证券投资
基金招募说明书》等相关法律文件
申购起始日 2023 年 10 月 27 日
赎回起始日 2023 年 10 月 27 日
转换转入起始日 2023 年 10 月 27 日
转换转出起始日 2023 年 10 月 27 日
下属分级基金的基金简称 长信富平纯债一年定开债 长信富平纯债一年定开债
券 A 券 C
下属分级基金的交易代码 002858 002859
该分级基金是否开放申购、赎回 是 是
§2 日常申购、赎回、转换业务的办理时间
根据本基金《基金合同》、《招募说明书》的规定,本基金的封闭期为自基金合同生效之日起(包括基金合同生效之日)或自每一开放期结束之日次日起(包
括该日)一年的期间。本基金的第七个封闭期为 2022 年 10 月 27 日至 2023 年
10 月 26 日。本基金办理申购、赎回、转换业务的开放期为本基金每个封闭期结
束之后第一个工作日起不少于 5 个工作日并且最长不超过 15 个工作日的期间。
本基金第七个开放期为 2023 年 10 月 27 日起至 2023 年 11 月 2 日,开放期内本
基金接受申购、赎回、转换业务申请。下一个封闭期为本次开放期结束之日次日
起(包括该日)一年的期间,即自 2023 年 11 月 3 日至 2024 年 11 月 2 日为本基
金的第八个封闭期,封闭期内本基金不办理申购、赎回、转换业务。
本基金办理基金份额的申购、赎回、转换的开放日为开放期内的每个工作日,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。§3 日常申购业务
3.1 申购金额限制
投资人办理本基金申购时,首次申购的单笔最低金额为人民币 1 元(含申购费,下同),追加申购的单笔最低金额为人民币 1 元;超过最低申购金额的部分不设金额级差。投资人通过本公司直销柜台及网上直销平台申购本基金遵循上述规则;各代销机构有不同规定的,投资人在该代销机构办理申购业务时,需同时遵循该代销机构的相关规定。
投资人当期分配的基金收益转购基金份额时,不受最低申购金额的限制。基金管理人可根据市场情况,调整本基金首次申购的最低金额。
3.2 申购费率
本基金 A 类基金份额采用前端收费模式收取基金申购费用;C 类基金份额不
收取申购费。
本基金对通过直销中心申购A类基金份额的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。养老金客户包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等,具体包括:
(1)全国社会保障基金;
(2)可以投资基金的地方社会保障基金;
(3)企业年金单一计划……
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