公告日期:2018-03-27
博时基金管理有限公司
博时保丰保本混合型证券投资基金
托管协议
基金管理人: 博时基金管理有限公司
基金托管人: 中国民生银行股份有限公司
博时保丰保本混合型证券投资基金 募集申请材料 -托管协议
1
目 录
一、 基金托管协议当事人.................................................................................1
二、 基金托管协议的依据、目的和原则...........................................................3
三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查.............................................4
四、 基金管理人对基金托管人的业务核查 .....................................................13
五、 基金财产保管 .........................................................................................14
六、 指令的发送、确认和执行 .......................................................................17
七、 交易及清算交收安排...............................................................................21
八、 基金资产净值计算和会计核算 ................................................................26
九、 基金收益分配 .........................................................................................31
十、 信息披露.................................................................................................32
十一、 基金费用.............................................................................................34
十二、 基金份额持有人名册的保管 ................................................................37
十三、 基金有关文件和档案的保存 ................................................................38
十四、 基金管理人和基金托管人的更换.........
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