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公告日期:2016-06-07
博时保丰保本混合型证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期:2016年6月7日
1、公告基本信息
基金名称 博时保丰保本混合型证券投资基金
基金简称 博时保丰保本
基金主代码A类:002856;C类:002857
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日2016年6月6日
基金管理人名称 博时基金管理有限公司
基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司
公告依据 《博时保丰保本混合型证券投资基金基金合同》、《博时保丰保本
混合型证券投资基金招募说明书》等
下属分级基金的基金简称 博时保丰保本A 博时保丰保本C
下属分级基金的交易代码 002856 002857
2、基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准
的文号
证监许可[2015] 3002号
基金募集期间
自2016年5月31日
至2016年6月2日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日
期
2016年6月6日
募集有效认购总户数(单位:户) 599
份额级别 博时保丰保本A 博时保丰保本C 合计
募集期间净认购金额(单位:元) 996,983,705.10 591,715.56 997,575,420.66
认购资金在募集期间产生的利息
(单位:元)
162.21 44.34 206.55
募集份额
(单位:份)
有效认购份额 996,983,705.10 591,715.56 997,575,420.66
利息结转的份
额
162.21 44.34 206.55
合计 996,983,867.31 591,759.90 997,575,627.21
其中:募集期间
基金管理人运
用固有资金认
购本基金情况
认购的基金份
额 (单位:份)
0 0 0
占基金总份额
比例
0 0 0
其他需要说明
的事项
-- -- --
其中:募集期间
基金管理人的
从业人员认购
本基金情况
认购的基金份
额(单位:份)
2,040.79 2,932.28 4,973.07
占基金总份额
比例
0.0002% 0.4955%
0.0005%
募集期限届满基金是否符合法律
法规规定的办理基金备案手续的
条件
是
向中国证监会办理基金备案手续
获得书面确认的日期
2016年6月6日
注:(1)本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不从基金财产
中列支;
(......
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