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发表于 2016-08-12 09:41:44 股吧网页版
华富元鑫灵活配置混合型证券投资基金托管协议 查看PDF原文

公告日期:2016-08-12

  华富元鑫灵活配置混合型
证券投资基金托管协议
基金管理人: 华富基金管理有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

目 录
一、 基金托管协议的依据、目的、原则和解释......................................................4
二、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查..................................................4
三、 基金管理人对基金托管人的业务核查............................................................10
四、 基金财产保管....................................................................................................11
五、 指令的发送、确认和执行................................................................................14
六、 交易及清算交收安排........................................................................................17
七、 基金资产净值计算和会计核算........................................................................20
八、 基金收益分配....................................................................................................25
九、 信息披露............................................................................................................25
十、 托管费用............................................................................................................28
十一、 基金份额持有人名册的保管........................................................................28
十二、 基金有关文件和档案的保存........................................................................28
十三、 基金管理人和基金托管人的更换.................................................................
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