公告日期：2024-06-28

招商财富宝交易型货币市场基金更新的招
募说明书（二零二四年第一号）

基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

截止日：2024 年 6 月 14 日

重要提示

招商财富宝交易型货币市场基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会
2016 年 5 月 17 日《关于准予招商财富宝交易型货币市场基金注册的批复》 （证监许可〔2016〕
1071 号）注册公开募集。本基金的基金合同于 2016 年 6 月 30 日正式生效。本基金为契约
型、交易型开放式。

招商基金管理有限公司（以下称“本基金管理人”或“管理人”）保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，中国证监会对基金募集的注册审查以要件齐备和内容合规为基础，以充分的信息披露和投资者适当性为核心，以加强投资者利益保护和防范系统性风险为目标。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。投资者应当认真阅读基金招募说明书、基金合同等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。

本基金为货币市场基金，投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构，基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金 E类基金份额在上海证券交易所上市交易，对于选择通过二级市场交易的投资人而言，其投资收益包含买卖价差收益，交易费用和二级市场流动性因素都会在一定程度上影响投资人的投资收益，本基金的特定风险详见招募说明书“风险揭示”章节。

本基金的投资范围包括债券回购，债券回购为提升基金组合收益提供了可能，但也存在一定的风险。如发生债券回购交收违约，质押券可能面临被处置的风险，因处置价格、数量、时间等的不确定，可能会给基金资产造成损失。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。

投资有风险，过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资人在认购（或申购）本基金时应认真阅读本《招募说明书》。

《基金合同》生效后，基金招募说明书信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书，并登载在指定网站上。基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人可以不再更新基金招募说明书。

本次更新招募说明书所载内容截止日为 2024 年 6 月 14 日，有关财务和业绩表现数据
截止日为 2024 年 3 月 31 日，财务和业绩表现数据未经审计。

本基金托管人中国建设银行股份有限公司已复核了本次更新的招募说明书。

目录

§1 绪言...... 4
§2 释义...... 5
§3 基金管理人......9
§4 基金托管人......20
§5 相关服务机构 ...... 23
§6 基金份额的分类 ...... 26
§7 基金的募集与基金合同的生效 ...... 27
§8 基金份额的折算与上市交易 ...... 28
§9 基金份额的申购、赎回 ...... 30
§10 基金的投资......42
§11 基金的业绩 ...... 56
§12 基金的财产......58
§13 基金资产的估值 ...... 59
§14 基金的收益与分配 ...... 63
§15 基金的费用与税收 ...... 65
§16 基金的会计和审计 ...... 68
§17 基金的信息披露 ...... 69
§18 风险揭示......76
§19 基金合同的变更、终止与基金财产的清算...... 81
§20 基金合同的内容摘要 ...... 83
§21 基金托管协议的内容摘要 ...... 104
§22 对基金份额持有人的服务 ......118
§23 其他应披露事项...... 120
§24 招募说明书的存放及查阅方式 ...... 122
§25 备查文件...... 123

§1 绪言

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）等相关法律法规和《招商财富宝交易型货币市场基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）编写。

基金管理人承诺本《招募说明书》不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本《招募……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。