公告日期：2023-09-05

招商基金管理有限公司关于招商财富宝交易型货币市场基金调低基金费率并修
改基金合同、托管协议的公告

为更好地满足广大投资者的投资理财需求，降低投资者的理财成本，根据《招商财富宝交易型货币市场基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）、《招商财富宝交易型货币市场基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）的有关约定，经与基金托管人中国建设银行股份 有限公司协商一致，并报中国证监会备案，招商基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决
定自 2023 年 9 月 6 日起降低招商财富宝交易型货币市场基金（以下简称“本基金）的基金
费率，同时对基金管理人信息进行更新，并对基金合同及托管协议的相应条款进行修订。现将相关事项公告如下：

一、调低基金费率方 案：

本基金的管理费年费率由 0.33%调低至 0.30%。

本基金的托管费年费率由 0.10%调低至 0.09%。

二、修改《基金合同 》及《托管协议》部分条款

1、《基金合同》的修订内容

章节 原合同 修订后

第 八 部

分 基 一、基金管理人 一、基金管理人

金 合 同 （一）基金管理人简况 （一）基金管理人简况

名称：招商基金管理有限公司 名称：招商基金管理有限公司

当 事 人 住所：深圳市福田区深南大道 7088 号 住所：深圳市福田区深南大道 7088 号
及 权 利

义务 法定代表人：刘 辉 法定代表人：王小青

二、基金费用计提方法、计提标准和支 二、基金费用计提方法、计提标准和支
第 十 六 付方式 付方式

部 分 1、基金管理人的管理费 1、基金管理人的管理费

基 金 费 本基金的管理费按前一日基金资产净 本基金的管理费按前一日基 金资产净
用 与 税 值的 0.33%年费率计提。管理费的计算 值的 0.3 0%年费率计提。管理费的计算
收 方法如下： 方法如下：

H＝E×0 .3 3%÷当年天数 H＝E×0.30%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费 H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值 E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基 基金管理费每日计提，按月支付。由基
金托管人根据与基金管理人核对一致 金托管人根据与基金管理人 核对一致
的财务数据，自动在月初 5 个工作日 的财务数据，自动在月初 5 个工作日
内、按照指定的账户路径进行资金支 内、按照指定的账户路径进 行资金支
付，基金管理人无需再出具资金划拨 付，基金管理人无需再出具 资金划拨
指令。若遇法定节假日、休息日等，支 指令。若遇法定节假日、休息日等，支
付日期顺延。费用自动扣划后，基金管 付日期顺延。费用自动扣划后，基金管
理人应进行核对，如发现数据不符，及 理人应进行核对，如发现数据不符，及
时联系基金托管人协商解决。 时联系基金托管人协商解决。

2、基金托管人的托管费 2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净 本基金的托管费按前一日基 金资产净
值的 0.10%的年费率计提。托管费的计 值的 0.0 9%的年费率计提。托管费的计
算方法如下： 算方法如下：

H＝E×0 .1 0%÷当年天数 H＝E×0.09%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费 H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。