公告日期:2019-06-06
南方甑智混合型发起式证券投资基金托管协议
基金管理人:南方基金管理股份有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
托管协议
目 录
一、基金托管协议当事人...........................................................................................................4
二、基金托管协议的依据、目的和原则...................................................................................5
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...................................................................6
四、基金管理人对基金托管人的业务核查.............................................................................15
五、基金财产的保管.................................................................................................................16
六、指令的发送、确认及执行.................................................................................................19
七、交易及清算交收安排.........................................................................................................22
八、基金资产净值计算、估值和会计核算.............................................................................24
九、基金收益分配.....................................................................................................................26
十、基金信息披露................
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