公告日期：2016-06-07

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农银汇理纯债一年定期开放债券型证券投资
基金
托管协议
基金管理人：农银汇理基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
二零一六年六月
农银汇理纯债一年定期开放债券型证券投资基金 募集申请材料－托管协议
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目 录
一、基金托管协议当事人.....................................................................3
二、基金托管协议的依据、目的和原则.............................................4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查.............................4
四、基金管理人对基金托管人的业务核查.........................................7
五、基金财产的保管.............................................................................7
六、指令的发送、确认及执行.............................................................9
七、交易及清算交收安排................................................................... 11
八、基金资产净值计算和会计核算...................................................14
九、基金收益分配...............................................................................17
十、基金信息披露...............................................................................18
十一、基金费用...................................................................................19
十二、基金份额持有人名册的保管...................................................20
十三、基金有关文件档案的保存.......................................................20
十四、基金管理人和基金托管人的更换...........................................21
十五、禁止行为...................................................................................22
十六、托管协议的变更、终止与......
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