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公告日期:2023-12-01
关于金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资基金增加C类基金份额 并修改基金合同及托管协议的公告
为更好地满足广大投资者的理财要求、提供多样化理财服务,根据《中华人民共 和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定 及金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资基金 (以下简称 “金鹰多元策略混合” 、“本基金” )基金合同的约定,金鹰基金管理有限公司(以下简称“本公司” )经与基 金托管人中国银行股份有限公司协商一致, 决定于2023年12月1日起对金鹰多元策 略混合增加C类基金份额,并对本基金的基金合同、托管协议作相应修改。 现将具体 事宜公告如下:
一、增加C类基金份额
本基金根据销售费用收取方式的不同, 将基金份额分为A类、C类两类基金份
额。 在投资者申购时收取申购费用,且不计提销售服务费的,称为A类基金份额;在 投资者申购时不收取申购费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为C 类基金份额。 A类、C类基金份额单独设置基金代码,分别计算和公布基金份额净值 和基金份额累计净值。
金鹰多元策略混合基金份额分类实施后, 新增C类基金份额 (基金代码:
020217),收取销售服务费、不收取申购费;金鹰多元策略混合原有基金份额全部自 动划归为A类基金份额(基金代码:002844),收取申购费,不收取销售服务费,A类 基金份额的申购赎回业务规则以及费率结构均保持不变。
具体分类规则及C类基金份额的费率如下所示:
(一)基金代码与基金简称
A类基金份额 C类基金份额
基金代码 002844 020217
基金简称 金鹰多元策略混合A 金鹰多元策略混合C
(二)申购费率
C类基金份额不收取申购费。
(三)赎回费率
C类基金份额的赎回费率如下:
持有基金份额期限(T) 费率
T<7日 1.50%
7日≤T<30日 0.50%
T≥30日 0.00%
本基金C类基金份额的赎回费用由C类基金份额持有人承担, 在基金份额持有
人赎回基金份额时收取。 对持续持有期少于30日的投资者收取的赎回费,将全额计 入基金财产。
(四)销售服务费
C类基金份额的销售服务费按前一日该类基金份额的基金资产净值的0.60%年 费率计提。
二、C类基金份额的申购、赎回、转换与定投
投资者可自2023年12月1日起办理本基金C类基金份额的申购、赎回、转换以及 定期定额投资业务。 具体业务规则请参考本基金的更新招募说明书及相关公告。
三、C类基金份额适用的销售机构
本基金C类基金份额的销售机构包括本公司直销柜台、 电子直销交易系统及其
他销售机构,本公司可根据有关法律、法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销 售本基金,敬请关注本公司后续公告或基金管理人网站。
四、基金合同、托管协议的修订
本基金根据与基金托管人协商一致的结果, 就增设C类基金份额等事项对基金
合同、托管协议的相关内容进行了修订;按照最新法律法规及实际操作情况,在基金 合同中更新了估值方法及相关内容; 并根据现行有效的法律法规修订了基金合同、……
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