公告日期：2020-12-16

　　 工银瑞信恒享纯债债券型证券投资基金第十二次分红公告

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工银瑞信恒享纯债债券型证券投资基金第

十二次分红公告

公告送出日期： 2020 年 12 月 16 日

工银瑞信恒享纯债债券型证券投资基金第十二次分红公告

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1. 公告基本信息

基金名称 工银瑞信恒享纯债债券型证券投资基金

基金简称 工银恒享纯债债券

基金主代码 002832

基金合同生效日 2016 年 5 月 31 日

基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、

《公开募集证券投资基金运作管理办法》

的有关规定、 《工银瑞信恒享纯债债券型

证券投资基金合同》的有关约定

收益分配基准日 2020 年 12 月 7 日

截止收益分配基准

日的相关指标

基准日基金份额净值（单

位：人民币元）

1.0858

基准日基金可供分配利润

（单位：人民币元）

123,117,691......
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