公告日期：2017-05-17

　　关于工银瑞信恒享纯债债券型证券投资基金
提高基金份额净值精度并修改基金合同和托管协议的公告
为保护基金份额持有人利益，根据《中华人民共和国证券投资
基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《工银瑞信恒
享纯债债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，工银瑞信恒享
纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金管理人工银
瑞信基金管理有限公司经与基金托管人上海浦东发展银行股份有限
公司协商一致，决定自 2017 年 5 月 17 日起提高本基金基金份额净
值的精确位数至 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，并修改《工银瑞
信恒享纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》
” ）和《工银瑞信恒享纯债债券型证券投资基金托管协议》（以下简
称“《托管协议》” ）相应条款。具体修改如下：
一、《基金合同》修改内容
章节 原表述 调整后表述
第六部分 基金份
额的申购与赎回
六、申购和赎回的价格、
费用及其用途
1、本基金份额净值的
计算，保留到小数点后 3 位，
小数点后第 4 位四舍五入，
由此产生的收益或损失由基
金财产承担。 T 日的基金份
额净值在当天收市后计算，
并在 T 1 日内公告。遇特殊
情况，经中国证监会同意，
六、申购和赎回的价格、
费用及其用途
1、本基金份额净值的
计算，保留到小数点后 4 位，
小数点后第 5 位四舍五入，
由此产生的收益或损失由基
金财产承担。 T 日的基金份
额净值在当天收市后计算，
并在 T 1 日内公告。遇特殊
情况，经中国证监会同意，
可以适当延迟计算或公告。
……
可以适当延迟计算或公告。
……
第十四部分 基金
资产估值
四、估值程序
1、基金份额净值是按照每
个工作日闭市后，基金资产
净值除以当日基金份额的余
额数量计算，精确到 0.001
元，小数点后第 4 位四舍五
入。国家另有规定的，从其
规定。
……
四、估值程序
1、基金份额净值是按照每
个工作日闭市后，基金资产
净值除以当日基金份额的余
额数量计算，精确到 0.0001
元，小数点后第 5 位四舍五
入。国家另有规定的，从其
规定。
……
第十四部分 基金
资产估值
五、估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将
采取必要、适当、合理的措
施确保基金资产估值的准确
性、及时性。当基金份额净
值小数点后 3 位以内(含第
3 位)发生估值错误时，视为
基金份额净值错误。
……
五、估值错误的处理
基金管理人和基金托......
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