公告日期:2017-05-17
关于工银瑞信恒享纯债债券型证券投资基金提高基金份额净值精度并修改基金合同和托管协议的公告
为保护基金份额持有人利益,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《工银瑞信恒享纯债债券型证券投资基金基金合同》的有关规定,工银瑞信恒享纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金管理人工银瑞信基金管理有限公司经与基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司协商一致,决定自2017年5月17日起提高本基金基金份额净值的精确位数至4位,小数点后第5位四舍五入,并修改《工银瑞信恒享纯债债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)和《工银瑞信恒享纯债债券型证券投资基金托管协议》(以下简称“《托管协议》”)相应条款。具体修改如下:
一、《基金合同》修改内容
章节原表述调整后表述
第六部分基金份额的申购与赎回六、申购和赎回的价格、费用及其用途
1、本基金份额净值的计算,保留到小数点后3位,小数点后第4位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额
净值在当天收市后计算,并在T 1日内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。
……六、申购和赎回的价格、费用及其用途
1、本基金份额净值的计算,保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额
净值在当天收市后计算,并在T 1日内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。
……
第十四部分基金资产估值四、估值程序
1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到0.001元,小数点后第4位四舍五
入。国家另有规定的,从其规定。
……四、估值程序
1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第5位四舍
五入。国家另有规定的,从其规定。
……
第十四部分基金资产估值五、估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后3位以内(含第
3位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误。
……五、估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第
4位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误。
……
二、《托管协议》修改内容
章节原表述调整后表述
第七部分基金资产净值计算和会计核算(一)基金资产净值的计算、复核的时间和程序
......
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