公告日期:2016-06-01
工银瑞信恒享纯债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换业务的公告
公告送出日期:2016年6月1日
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1公告基本信息
基金名称 工银瑞信恒享纯债债券型证券投资基金
基金简称 工银恒享纯债债券
基金主代码 002832
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2016年5月31日
基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 工银瑞信基金管理有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基
金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管
理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其
他有关法律法规以及本基金相关法律文件等
申购起始日 2016年6月2日
赎回起始日 2016年6月2日
转换转入起始日 2016年6月2日
转换转出起始日 2016年6月2日
2 日常申购、赎回、转换的办理时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。开放日的具体业务办理时间以销售机构公布的时间为准。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)的有关规定在指定媒介上公告。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。
投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回或转换价格为下一开放日基金份额申购、赎回或转换的价格。
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制
1、申购时,投资者通过销售机构网点每笔申......
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