公告日期：2024-11-29

工银瑞信恒享纯债债券型证券投资基金更新的招募说
明书

（2024 年第 2 号）

基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

重要提示

本基金经中国证券监督管理委员会 2016 年 5 月 18 日证监许可﹝2016﹞1079 号文注册
募集。本基金基金合同于 2016 年 5 月 31 日正式生效，自该日起基金管理人开始管理本基
金。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

投资有风险，投资者认购（或申购）基金份额时应认真阅读本招募说明书和基金产品资料概要，全面认识本基金产品的风险收益特征，应充分考虑投资者自身的风险承受能力，并对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负担。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：市场风险、利率风险、信用风险、再投资风险、流动性风险、操作风险、本基金特有的风险及其他风险。

本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型及混合型基金，高于货币市场基金。

本基金的投资范围包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、证券公司短期公司债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购等固定收益类金融工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

本基金不主动买入股票、权证等权益类资产，可转债仅投资可分离交易可转债的纯债部分。

本基金投资组合资产配置比例：债券资产占基金资产的比例不低于 80％，现金及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。

本基金初始募集面值为人民币 1.00 元。在市场波动因素影响下，本基金净值可能低于初始面值，本基金投资者有可能出现亏损。

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启用侧袋机制，具体详见基金合同和招募说明书的有关章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

本招募说明书所载内容截止日为 2024 年 10 月 30 日，有关财务数据和净值表现数据截
止日为 2024 年 9 月 30 日（财务数据未经审计）。本招募说明书已经基金托管人复核。

目录

重要提示...... 1
一、绪 言...... 4
二、释 义...... 4
三、基金管理人...... 8
四、基金托管人 ...... 18
五、相关服务机构 ...... 21
六、基金的募集 ...... 22
七、基金合同的生效 ...... 23
八、基金份额的申购与赎回 ...... 23
九、基金的投资 ...... 32
十、基金的业绩 ...... 39
十一、基金的财产 ...... 41
十二、基金资产估值 ...... 41
十三、基金的费用与税收 ...... 45
十四、基金的收益与分配 ...... 47
十五、基金的会计与审计 ...... 48
十六、基金的信息披露 ...... 48
十七、侧袋机制 ...... 54
十八、风险揭示 ...... 56
十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算...... 58
二十、基金合同的内容摘要 ...... 60
二十一、基金托管协议的内容摘要...... 60
二十二、对基金……
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