公告日期：2023-12-05

工银瑞信恒享纯债债券型证券投资基金
2023年第三次分红公告

公告送出日期：2023年12月5日

1. 公告基本信息

基金名称 工银瑞信恒享纯债债券型证券投资基金

基金简称 工银恒享纯债债券

基金主代码 002832

基金合同生效日 2016年5月31日

基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定、《工银瑞

信恒享纯债债券型证券投资基金基金合同》的有关约定

收益分配基准日 2023年11月27日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第十八次分红，2023年第三次分红

下属分级基金的基金简称 工银恒享纯债债券A 工银恒享纯债债券C

下属分级基金的交易代码 002832 018271

基准日下属分级基金份额净值（单位： 1.0103 1.0098

人民币元）

截 止 基 准 基准日下属分级基金可供分配利润

日 下 属 分 （单位：人民币元） 14,441,900.85 677.88

级 基 金 的

相关指标 截止基准日按照基金合同约定的分红

比例计算的应分配金额（单位：人民币 11,553,520.68 542.31

元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份 0.100 ……
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