公告日期：2023-04-06

工银瑞信基金管理有限公司

关于工银瑞信恒享纯债债券型证券投资基金增加C类基金份额类别并
修改基金合同、托管协议的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》等法律法规的规定及工银瑞信恒享纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同和招募说明书的约定，为满足投资者的投资需求，经征基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司同意并报中国证券监督管理委员会备案，工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）决定自2023年4月7日起为本基金增加C类基金份额。本基金增加份额类别事项属于基金合同约定的不需召开基金份额持有人大会的事项。具体事项公告如下：

一、 本基金的基金份额分类情况

自2023年4月7日起，本基金增加C类基金份额(基金代
码:018271)。本次增加基金份额类别后，本基金将设置两类基金份额：申购时收取申购费用但不从本类别基金资产中计提销售服务费的原基金份额类别，变更为A类基金份额。不收取申购费用、按照本类别基金资产净值的0.20%年费率计提销售服务费的，为C类基金份额。各类基金份额分别设置对应的基金代码并分别计算基金份额净值。投资者申购时可以自主选择与A类基金份额或C类基金份额相对应的基金代码进行申购。

二、新增C类基金份额的销售机构

直销机构：工银瑞信基金管理有限公司

基金管理人可根据情况调整销售机构，并在基金管理人网站公示。
三、本基金各类份额类别的费用费率结构

(一) 费用费率结构

A 类份额 C 类份额

费用种类 申购金额 费率 费率

M<100 万元 0.40%

100 万元≤M<300 万元 0.30%

申购费 0

300 万元≤M<500 万元 0.20%

M≥500 万元 按笔收取，1000 元/笔

持有期限 费率 持有期限 费率

Y＜7 天 1.50% Y＜7 天 1.50%

赎回费

7 天≤Y<30 天 0.50%

Y≥7 天 0%

Y≥30 天 0%

销售服务费 - 0.20%

首次申购起点金额 10 元

追加申购最低金额 10 元

最低赎回份额 10 份

基金账户最低余额 10 份

管理费 0.22%

托管费 0.10%

其中：M为申购金额、Y为持有期限。

(二) 本基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或

收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《公开募
集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公
告。

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