公告日期：2022-11-28

工银瑞信恒享纯债债券型证券投资基金
2022 年第二次分红公告

公告送出日期：2022 年 11 月 28 日

工银瑞信恒享纯债债券型证券投资基金 2022 年第二次分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 工银瑞信恒享纯债债券型证券投资基金

基金简称 工银恒享纯债债券

基金主代码 002832

基金合同生效日 2016 年 5 月 31 日

基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证
券投资基金运作管理办法》的有关规定、《工银瑞信恒
享纯债债券型证券投资基金基金合同》的有关约定

收益分配基准日 2022 年 11 月 18 日

截 止 基准日基金份额净值（单位： 1.0151

收 益 人民币元）

分 配 基准日基金可供分配利润（单 20,957,561.29

基 准 位： 人民币元）

日 的 截止基准日按照基金合同约定 16,766,049.04

相 关 的分红比例计算的应分配金额
指标 （单位： 人民币元）
本次分红方案（单位：元/10 份基金份 0.121
额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第十五次分红，2022 年第二次分红

注：1、本基金收益分配方式为现金分红。

2、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分
配比例不得低于收益分配基准日基金可供分配利润的 80%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 11 月 30 日

除息日 2022 年 11 月 30 日

现金红利发放日 2022 年 12 月 1 日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额
持有人。

红利再投资相关事项的说明 本基金本次分红为现金红利，无红利再投资事项。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《财政部、
国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

注：现金分红款将于 2022 年 12 月 1 日自基金托管账户划出。

3. 其他需要提示的事项

1、本基金对个人投资者在公司直销柜台端单日单个基金账户单笔或多笔累计高于人民币 5

工银瑞信恒享纯债债券型证券投资基金 2022 年第二次分红公告

万元的申购与转换转入业务进行限制，在公司直销电子自助交易系统单日单个基金账户单笔或多笔累计高于人民币 100 万元的申购、转换转入、定期定额投资业务进行限制；对机构投资者在非直销销售机构单日单个基金账户单笔或多笔累计高于 200 万元的申购、转换转入业务进行限制，在公司直销柜台端单日单个基金账户单笔或多笔累计高于人民币 5 万元的申购与转换转入业务进行限制，在公司直销电子自助交易系统单日单个基金账户单笔或多笔累计高于人民币 5 万元的申购及转换转入业务进行限制，详见基金管理人相关公告。

2、权益登记日当日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

3、根据《工银瑞信恒享纯债债券型证券投资基金基金合同……
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