公告日期：2022-05-16

工银瑞信恒享纯债债券型证券投资基金
2022 年第一次分红公告

公告送出日期：2022 年 5 月 16 日

工银瑞信恒享纯债债券型证券投资基金 2022 年第一次分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 工银瑞信恒享纯债债券型证券
投资基金

基金简称 工银恒享纯债债券

基金主代码 002832

基金合同生效日 2016 年 5 月 31 日

基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公
司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资
基金法》、《公开募集证券投资基
金运作管理办法》的有关规定、
《工银瑞信恒享纯债债券型证
券投资基金基金合同》的有关约
定

收益分配基准日 2022 年 5 月 9 日

基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.0262

截止收益分配基 基准日基金可供分配利润（单位： 人民 36,535,624.91
准日的相关指标 币元）

截止基准日按照基金合同约定的分红比 29,228,499.93

例计算的应分配金额（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.210

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第十四次分
红，2022 年第一次分红

注：1、本基金收益分配方式为现金分红。

2、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分
配比例不得低于收益分配基准日基金可供分配利润的 80%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 5 月 17 日

除息日 2022 年 5 月 17 日

现金红利发放日 2022 年 5 月 18 日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全

体基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 本基金本次分红为现金红利，无红利再投资事项。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号
《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金
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