公告日期:2016-07-23
浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金托管协议
基金管理人:浙商基金管理有限公司
基金托管人:杭州银行股份有限公司
二零一六年七月
目 录
一、基金托管协议当事人
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二、基金托管协议的依据、目的和原则
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三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
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四、基金管理人对基金托管人的业务核查
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五、基金财产的保管.
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................................................. 8
六、指令的发送、确认及执行
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七、交易及清算交收安排
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........................................ 13
八、基金资产净值计算和会计核算
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........................ 16
九、基金收益分配.
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十、基金信息披露.
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