公告日期：2024-07-19

浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金
2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：浙商基金管理有限公司

基金托管人：杭州银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人杭州银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 浙商惠丰定期

基金主代码 002830

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 8 月 1 日

报告期末基金份额总额 966,377,113.26 份

投资目标 在严格控制风险的前提下，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资
回报。

投资策略 本基金采用自上而下与自下而上相结合的投资策略，在科学分析与有
效管理风险的基础上，实现风险与收益的最佳匹配。

业绩比较基准 三个月银行定期存款收益率（税后）×1.1

风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低
于混合型基金、股票型基金，属于中等预期风险/收益的产品。

基金管理人 浙商基金管理有限公司

基金托管人 杭州银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日）

1.本期已实现收益 9,085,532.40

2.本期利润 12,271,054.01

3.加权平均基金份额本期利润 0.0127

4.期末基金资产净值 1,030,608,369.81

5.期末基金份额净值 1.0665

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基

净值增长率 净值增长率 业绩比较基

阶段 准收益率标 ①－③ ②－④
① 标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 1.21% 0.04% 0.30……
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